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Fundos e Rentabilidade

FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELA AUSTER AI
Fundos Renda Fixa Ativa
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
Opp Income FIC FIF RF LP RL
Como investir
10/07/25
19/03/24
1.10403717
0.042
(0.16)
1.30
6.17
3.99
10.15
1022,08
1050.19
Como investir
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
OAWM Total CL de Investimento
Como investir
10/07/25
14/03/25
1.03110897
-
-
-
-
-
-
0
2748.39
Como investir
Opp OAWM Market Cl de Inv
Como investir
10/07/25
26/03/25
1.03324301
-
-
-
-
-
-
0
2748.39
Como investir
Opp OAWM Total Evolution CL
Como investir
10/07/25
28/03/25
1.02370952
-
-
-
-
-
-
0
2748.39
Como investir
Fundos de Global Equity
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
Opp Global Equity Em Dolar Ins
Como investir
10/07/25
01/11/22
2.21953698
1.743
3.10
1.18
0.78
68.93
18.93
201
386.10
Como investir
Opp Global Equity Real
Como investir
10/07/25
16/12/22
2.16692889
2.327
1.51
5.71
13.77
37.39
19.86
248,41
341.35
Como investir
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
Opp WM Ações FIC FIM
Como investir
08/07/25
29/05/13
3.02465171
(0.111)
(0.82)
2.25
21.09
(5.13)
12.97
33,55
-
Como investir
Opp WM Macro FIC FIM
Como investir
04/07/25
09/07/04
10.00662765
0.046
(0.01)
2.08
6.80
9.13
15.46
32,2
91.63
Como investir
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
Opp Top DI FIC FI Ref
Como investir
11/07/25
27/01/05
7.27273763
0.055
0.51
1.08
6.95
10.79
12.28
111,4
-
Como investir
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
10/07/25
0.055
0.44
1.10
6.88
10.87
12.27
Ibovespa
10/07/25
(0.537)
(1.52)
1.33
13.68
(10.36)
7.49
IBX-100
10/07/25
(0.556)
(1.52)
1.37
13.49
(9.71)
7.54
IPCA +6%
10/07/25
0.038
0.30
0.73
6.44
11.23
11.81
Fundos fechados para captação Data da Cota Patrimônio Líquido (R$MM)

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM.
2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos. Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si.

REGIME DE TRANSPARÊNCIA

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