Fundos e Rentabilidade

FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELA AUSTER AI
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
05/12/24
08/05/03
14.76102911
0.002
0.13
1.45
5.28
10.12
7.83
886,01
2820.70
05/12/24
16/09/19
1.58714630
(0.029)
0.12
2.25
2.57
9.31
6.90
148,65
2820.70
05/12/24
14/06/96
76.41904266
0.022
0.14
1.01
7.33
11.00
8.82
44
2820.70
Fundos Previdência
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
05/12/24
28/09/23
1.11505723
(0.033)
0.09
1.63
4.14
7.08
7.16
7,76
8.46
05/12/24
26/09/18
1.73560341
0.006
0.14
1.59
5.62
11.34
8.42
246,53
209.34
Fundos Ações
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
05/12/24
31/05/96
64.66668825
0.965
4.47
(1.99)
16.87
35.96
24.10
564,03
5259.89
05/12/24
06/04/11
2.92998036
0.941
4.56
(2.26)
11.88
35.41
18.75
184,6
396.92
Fundos de Global Equity
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
05/12/24
01/11/22
2.17867876
(0.268)
2.61
10.01
67.11
21.66
73.76
137,11
333.58
05/12/24
16/12/22
1.93908178
0.336
2.75
5.98
39.88
38.87
47.83
203,44
290.98
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/24
29/05/13
2.57577488
0.065
0.06
(3.46)
(2.18)
30.26
1.97
32,53
-
02/12/24
09/07/04
9.31768556
0.347
0.35
1.72
8.54
10.05
10.72
39,83
85.34
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
06/12/24
27/01/05
6.75565374
(0.060)
0.22
0.79
10.07
12.99
10.86
127,05
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
05/12/24
0.042
0.17
0.79
10.04
13.05
10.87
Ibovespa
05/12/24
1.405
1.74
(3.12)
(4.72)
22.28
0.75
IBX-100
05/12/24
1.391
1.70
(2.91)
(3.97)
21.27
1.63
IPCA +6%
05/12/24
0.038
0.15
0.83
10.25
11.05
11.18

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM.
2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos. Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si.